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完美封關 金融股光芒萬丈
理周菁英會團隊|理財周刊650期2013/02/07
能在一月十七日的長黑 K中,大膽告知-結算前就只有壓縮,結算後完美封關。我想市場已為我們的菁英會作了最好的見證。大盤在結算前就是沒破七六○三點,但也過不了七八五五點,但結算後呢?二月一日已成功見到七八六六點,市場誰說的算?我想非這個團隊莫屬了,總是能領先市場知轉折,看大盤零失誤。

台股天后 程敦玉
看盤零失誤 掌握多空轉折

操盤盟主 李彥緯
現任:理周投顧投研部主管、贏家日報總主筆
專長:台股經濟基本面長線趨勢轉折觀察、分析、預測、半導體產業、大盤及個股技術型態轉折訊號捕捉分析、量價關鍵轉折訊號預告

致富先鋒 高志銘
現任:理周投顧分析師、贏家日報副總主筆
專長:電子產業趨勢及籌碼分析,PC、手機及網通產業研究、尋找中小型潛力黑馬股世界主要國家「禁用」白熾燈泡期程表

股利王子 李中鼎
現任:理周投顧研究部資深研究員、贏家日報副總主筆
專長:操盤資歷5年,專注全球總體經濟分析及台股連動分析,對食品、塑化、金融等類股與產業研究尤其有獨到見解

新年期間,市場大概都在為新春開紅盤作各式沙盤推演與預測,畫大餅、說故事。但筆者又要說些不一樣的東西,對於台股行情,筆者就用些許言語表達完畢,封關前是不宜過度悲觀,所以我們帶著菁英會員們搶三波紅包行情;開紅盤後則是不宜過度樂觀,題材中濫竽充數者將原形畢露。所以如何在過年期間好好潛修,學習一個正確的選股邏輯,才能成為花蛇年的贏家。

看盤零失誤 帶您搶紅包

國外投資專欄作家Carolyn Cohn曾在某一作品上說過:不是所有的樹都往上長。所以縱然題材對了,也叫概念股,為何有的倍數成長、有的就是落後跟漲、甚至停滯不前呢?我想大自然已解說不少。

產業對了基本上方向就對了,但公司如何站在產業的領導地位才是最重要的。各位種對樹了嗎?

金龍年代表作

筆者在周刊五八八期(二○一一年十一月三十日出刊)四百多元就開始長期追蹤大立光,在六四一期(二○一二年十二月七日出刊)強調八百多元不便宜可短空,在次日見八九九元就反轉而下,直到六四七期(二○一三年一月十七日出刊)又說到七百元附近可補空,結果在法說前二日就再見八百元,除了長期的倍數成長外,是連短線轉折都拿捏精準。

再看我們致富先鋒高志銘,在漢微科(3658)還在興櫃中,六一一期就連續追蹤,掛牌後就一路攻到六五二元,穩坐股后位置,漲幅高達二二五%;至於我們的操盤盟主李彥緯,精選小資女股寶雅(5904)從六一一期至今,波段漲幅達八三%,最重要是至今線型未破壞,緩步上揚,仍漲得不知不覺。

除了筆者去年初曾推薦過中租(5871)外,我們的股利王子李中鼎在六一七期周刊中直接下標說:」中租股價將超過裕融」,這檔自年頭漲到年尾的個股,市場都不會忘。股票不用多,會賺錢的一檔就夠,在去年七上八下的一年,各位讀者無論擁有以上哪一檔,都是大贏家。

蛇年投資祕笈出爐 生醫股現形

蛇來運轉,在此團隊首先祝各位投資朋友蛇年行大運,團隊要送各位什麼蛇年禮物呢?當然送各位對的產業。相信在這幾期的專欄中,各位應該有些了解。不夠了解可參考》台股特刊05︾,其中除了有亮點外,還有教各位投資朋友如何領先市場知轉折。

至於市場上目前人氣直上的生技族群,本團隊怎會漏失掉呢?當然沒有!本團隊除了要找到複製生技的亮點產業外,我們的乃倩也正在為各位投資朋友深入剖析,踢爆真假生醫,為何同為生醫有人高掛三百多元,有人四十元以下成常態?請各位拭目以待,祝各位投資朋友今年種的投資樹都能向陽發展!接下來,讓我們持續為您追蹤本團隊所看好,在「金蛇年」會領頭上漲、發光發熱的「4G網通、LED、金融」產業,最新的市場情報分析報告。

投信積極卡位4G概念股

正當大家還在討論要不要抱股過年的時候,我們來看看投信法人最近在做什麼,自從爆發「盈正案」後,投信業者無不戰戰兢兢的調整持股,今年來更是賣多買少,累計賣超金額已接近八十億元。

不過,投信在此期間居然擠破頭搶進一個族群,那就是理周菁英團隊持續看好的「4G及光通訊概念股」。根據歷史經驗,投信認養股通常會引發「資金群聚」效應,有助波段漲幅的擴大及延續。由此研判,4G及光通訊在農曆年後續漲的機率極高。

訂單需求滿

投資人一定很好奇,為何投信要選在產業剛步入淡季時積極買進相關個股呢?首先,受惠全球電信商加速基礎建設升級腳步,4G及光通訊股今年起產業將進入成長起飛期,且多數公司的股本又不大,剛好符合投信偏愛操作利基型中小型個股的選股邏輯。

再者,從去年底開始投信從廠商端陸續所得到的訊息,均是相當正面,不僅客戶拉貨力道非常強勁,不少廠商訂單更已經滿到今年底,當中甚至還將出現「獲利倍數成長的潛力黑馬股」。

投信為避免錯過接下來即將展開的大波段行情,才會趕在旺季來臨前趁早卡位。對照投信為了今年績效已做好提前的布局動作,目前還在觀望等待的投資人,要是再沒有任何動作的話,恐怕又將錯失「財神爺送錢上門」的好機會!

網通多頭大行情即將啟動

不僅如此,我們認為今年4G及光通訊股更有可能會複製去年生技股漲上一整年的大多頭行情。

整個生技族群就在眾多利多加持、市場資金追棒下,演出「台股大驚奇」戲碼,不僅造就多檔「百元俱樂部」,當中指標股基亞(3176)一年內股價更翻了五倍多,堪稱去年度飆股王。

當然,在眾利多條件如此類似之下,也就不排除會出現相同漲升行情的可能性,這正是我們那麼看好4G及光通訊股的主要理由。面對即將展開的長多大行情,洞燭先機的理周菁英會早已做好萬全準備,投資人你準備好了嗎?

今年全球LED產值 年增率一二%

看完網通,我們再將焦點轉到原列四大慘業之一的LED產業,菁英會團隊看好LED照明及大尺寸電視的應用。

首先我們從產業發展的成長力道來看,近幾年來,各式多樣化的「LED照明燈具產品」與新世代「掌上型裝置」相關的裝置、應用需求大幅提高,衍生出一股強勢驅動力,預估全球LED產業於二○一三年底時,產值規模將大增達一二四億美元水準,與去(二○一二)年相比下,成長年增率約一二%左右。

全球LED照明今年 滲透率達二成

隨著近幾年來持續高漲、蔚為流行的全球節能意識、環保風潮日益盛行,照明耗能明顯要較傳統白熾燈泡、省電燈泡要低上許多的「LED燈具照明」,目前已經成為許多國家在規劃整體能源政策時,最主要的應用發展重點之一。預估全球整體LED燈泡的市場胃納量約可達二百億顆左右。

隨著40W及60W功率的傳統「白熾燈泡」,將在二○一三年因為全國主要國家的政策面限制,而先後步入淘汰期程(圖二),預估將可因此進一步推升LED燈泡的市場規模,大幅成長達到二十五億顆以上。

預估今年開始,在全球幾家LED燈具產銷大廠如:飛利浦(Philips)、歐司朗(Osram)、Cree等,同步強攻一般商業、家戶照明燈具市場下,配合多個國家將開始編列相關預算,以全面性換裝節能效果顯著的LED路燈,加上目前LED照明燈具每一年的售價跌幅平均達三○%以上等各項有利因素的發酵、激勵,預估今年底前,全球LED照明燈具對整體照明市場產值的滲透率,將大幅拉高至兩成左右水準。

根據市調機構的調查結果顯示,二○一二年底,LED封裝製程應用在整體LED照明市場的總產值約達二十六.六億美元左右,與二○一一年相比,大幅成長達二三.五%幅度。其中,以LED晶粒封裝製程應用在,建築景觀外觀照明或燈泡、投射燈等室內照明的使用數量比重,占比最高。

如果以全球LED燈泡市場的銷售市況來看,由於目前發光亮度相當於傳統40W白熾燈的LED燈泡,於零售市場上的最低售價,在美國、英國與韓國等地,都已經在二○一二年底前,同步大幅下降到「價格甜蜜點十美元」水準,因此大幅提高了市場消費者對LED燈具的購買意願。

你家換LED燈具了嗎?相信大部分家庭都還沒,但在政策主導汰換白熾燈的情況下非換不可,這就是商機所在。

高解析、大尺寸 LED背光成長主力

而另一方面,在鴻海郭台銘董事長推出破壞性價格的大尺寸電視後,在極短時間內讓大尺寸電視銷售大幅成長,成為民眾年節選購家店的必備選項之一。

液晶電視的面板尺寸不斷「長大」,預估未來幾年內,全球五十、五十五與六十吋面板液晶電視的出貨比重將會大幅增加;加上「高解析度電視」產品的同步問市,更將進一步帶動「液晶電視LED背光源」,LED晶粒平均搭載數量增加。

目前,全球幾家電視品牌大廠所推出的「大尺寸電視」,多數是以「側光式」LED背光源機種為主要的出貨品項。一台五十∼六十吋面板的側光式液晶電視機,其所內建的LED背光源晶粒使用量即已達一三○∼一五○顆左右。更別提未來即將問世的七十吋以上尺寸薄型電視,所須使用的LED晶粒將會更多。

此外,「4K2K(3,840X2,160)高解晰度電視」問市後,除了未來幾年內出貨量將大幅成長之外(圖3),其顯示面板所要求的「LED背光模組亮度」技術標準更高,以相同尺寸的液晶電視作比較,4K2K電視背光源所耗用的LED晶粒顆數將大幅增加三∼五成不等的用量。

再者,由於韓系、日本智慧手機品牌廠,已經開始採用四.七吋與五吋的液晶顯示面板出貨,隨著面板顯示尺寸的增加,使得「LED背光晶粒數」的單機搭載數量,由以前的六∼八顆,增加使用量至十顆。如果以全球智慧型手機二○一三年的市場出貨總量,約八.七億支來計算的話,預估光智慧型手機的背光源應用,就可以推升「全球LED背光市場」產值大幅成長達七.一億美元。

藍寶石基板 營收成長力驚人

同時,就國際原料市場近期的「藍寶石報價」走勢情況來看,近期開始見到揚升走勢,主要是因為台灣的藍寶石基板廠正積極開發「非LED」應用領域市場,包括:新世代智慧型手機的「鏡頭模組保護玻璃」嵌裝應用,甚至是安裝尺寸更大的「手機螢幕強化玻璃」嵌裝出貨,都是目前正努力開拓的藍寶石基板新應用市場,已有部分產品應用領域開始開花結果。

雖然目前僅有蘋果iPhone 5的鏡頭保護玻璃是改用「藍寶石基板」覆裝,但市場已經傳出其他「非蘋陣營」的智慧型手機廠商,也已經開始跟進出貨具有
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